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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 6 515.00 | 2 752.00 | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
AN Terrains | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 258.00 | 154 705.00 | 77 553.00 | 232 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 050.00 | 73 741.00 | 64 309.00 | 138 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 225.00 | 235 448.00 | 280 777.00 | 516 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BN En cours de production de biens | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BT Marchandises | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CF Disponibilités | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 677.00 | 235 448.00 | 608 230.00 | 843 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 233.00 | 222 385.00 | | 262 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 657.00 | 39 848.00 | | 75 657.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 890.00 | 283 230.00 | | 359 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 417.00 | 44 312.00 | | 80 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 221.00 | 103 102.00 | | 78 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | 21 254.00 | | 31 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 328.00 | 102 225.00 | | 58 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 340.00 | 270 894.00 | | 248 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 230.00 | 554 124.00 | | 608 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 407.00 | 245 569.00 | | 192 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 113.00 | | 88 505.00 | 444 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 516 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 422.00 | 144 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 370 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 493.00 | | 12 123.00 | 140 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 384.00 | | 76 381.00 | 302 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 590.00 | 32 858.00 | | 202 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 949.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 024.00 | 31 909.00 | | 197 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 002.00 | 1 002.00 | | -1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 002.00 | 1 002.00 | | -1 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 417.00 | 24 485.00 | 55 932.00 | 80 417.00 |
VI Groupe et associés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 340.00 | 192 407.00 | 55 932.00 | 248 340.00 |