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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 22 409.00 | 3 797.00 | 26 206.00 |
AN Terrains | 36 908.00 | 718.00 | 36 190.00 | 36 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 13 412.00 | 17 630.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 958.00 | 87 508.00 | 182 450.00 | 269 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 914.00 | | 656 914.00 | 656 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 753.00 | 124 046.00 | 1 068 707.00 | 1 192 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 571.00 | 25 022.00 | 757 549.00 | 782 571.00 |
BZ Autres créances | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 171.00 | | 546 171.00 | 546 171.00 |
CF Disponibilités | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 194.00 | 25 022.00 | 1 975 172.00 | 2 000 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 947.00 | 149 068.00 | 3 043 879.00 | 3 192 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 332.00 | 10 704.00 | | 30 332.00 |
DG Autres réserves | 262 921.00 | | | 262 921.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 308.00 | 392 549.00 | | 315 308.00 |
DL TOTAL (I) | 970 770.00 | 765 462.00 | | 970 770.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DO TOTAL (II) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 062.00 | 614 292.00 | | 697 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770.00 | 100.00 | | 30 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 415.00 | 114 312.00 | | 197 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 957.00 | 367 102.00 | | 615 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 418.00 | 438 209.00 | | 237 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 075.00 | 497 892.00 | | 278 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 697.00 | 2 031 908.00 | | 2 056 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 879.00 | 2 810 881.00 | | 3 043 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 499.00 | | 4 574 499.00 | 4 574 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 499.00 | | 4 574 499.00 | 4 574 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 675.00 | 7 101.00 | | 100 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 520.00 | 8 908.00 | | 346 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 845.00 | -1 807.00 | | -245 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 756.00 | 164 328.00 | | 241 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 695.00 | 3 558 185.00 | | 4 704 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 387.00 | 3 165 636.00 | | 4 389 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 308.00 | 392 549.00 | | 315 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 512.00 | | 329 070.00 | 1 011 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 438.00 | 828 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 828.00 | 1 192 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 885.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 524.00 | 26 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 981.00 | 337 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | 6 276.00 | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 143.00 | | 302 747.00 | 161 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 030.00 | | 20 047.00 | 816 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 659.00 | 40 533.00 | 47 146.00 | 130 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 640.00 | 7 293.00 | 13 524.00 | 28 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 135.00 | 33 240.00 | 32 738.00 | 101 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 957.00 | 615 957.00 | | 615 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 075.00 | 278 075.00 | | 278 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 914.00 | | | 656 914.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
UX Autres créances clients | 735 915.00 | | | 735 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VB T. V. A. | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
VC Groupe et associés | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 062.00 | 22 384.00 | 554 678.00 | 697 062.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 692.00 | 867 496.00 | 775 196.00 | 1 642 692.00 |
VW T.V.A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 282.00 | 1 184 604.00 | 554 678.00 | 1 859 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |