| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 993.00 | 14 640.00 | 5 352.00 | 19 993.00 |
AN Terrains | 36 908.00 | 8 099.00 | 28 809.00 | 36 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231.00 | 15 380.00 | 8 851.00 | 24 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 644.00 | 99 544.00 | 147 101.00 | 246 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 466.00 | | 1 074 466.00 | 1 074 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 340.00 | 137 663.00 | 1 477 677.00 | 1 615 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 580.00 | 892.00 | 938 688.00 | 939 580.00 |
BZ Autres créances | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CF Disponibilités | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 852.00 | 892.00 | 1 585 960.00 | 1 586 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 191.00 | 138 555.00 | 3 063 636.00 | 3 202 191.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 447 042.00 | 262 921.00 | | 447 042.00 |
DH Report à nouveau | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 022.00 | 284 121.00 | | 181 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 912.00 | 1 154 891.00 | | 1 235 912.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DO TOTAL (II) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DP Provisions pour risques | 11 444.00 | 11 276.00 | | 11 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 444.00 | 11 276.00 | | 11 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 507.00 | 842 979.00 | | 664 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 100 102.00 | | 13 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 570.00 | 48 335.00 | | 47 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 708.00 | 305 954.00 | | 510 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 624.00 | 275 583.00 | | 316 624.00 |
EA Autres dettes | | 4 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 371.00 | 252 604.00 | | 249 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 769.00 | 1 829 990.00 | | 1 802 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 636.00 | 3 009 668.00 | | 3 063 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 368.00 | | 246 587.00 | 1 439 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 287 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 615.00 | 1 615 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 456.00 | 19 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 759.00 | 307 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 409.00 | | 5 040.00 | 30 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | | 33 491.00 | 329 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 907.00 | | 208 056.00 | 1 079 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 828.00 | 40 485.00 | 52 650.00 | 149 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 914.00 | 3 182.00 | 15 456.00 | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 914.00 | 37 303.00 | 37 194.00 | 122 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 276.00 | 11 444.00 | 11 276.00 | 11 276.00 |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | | 9 821.00 | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713.00 | | 9 821.00 | 10 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 989.00 | 11 444.00 | 21 097.00 | 21 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 708.00 | 510 708.00 | | 510 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 466.00 | | 1 074 466.00 | 1 074 466.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
UX Autres créances clients | 938 509.00 | 938 509.00 | | 938 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 507.00 | 178 943.00 | 485 564.00 | 664 507.00 |
VI Groupe et associés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 969.00 | 1 052 535.00 | 1 188 434.00 | 2 240 969.00 |
VW T.V.A. | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 199.00 | 1 269 635.00 | 485 564.00 | 1 755 199.00 |