| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 409.00 | 26 914.00 | 3 494.00 | 30 409.00 |
AN Terrains | 36 908.00 | 4 408.00 | 32 500.00 | 36 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 18 378.00 | 15 674.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 092.00 | 100 128.00 | 157 964.00 | 258 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 982.00 | | 913 982.00 | 913 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 368.00 | 149 828.00 | 1 289 539.00 | 1 439 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 427.00 | 10 713.00 | 683 714.00 | 694 427.00 |
BZ Autres créances | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 914 789.00 | | 914 789.00 | 914 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 842.00 | 10 713.00 | 1 720 129.00 | 1 730 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 209.00 | 160 541.00 | 3 009 668.00 | 3 170 209.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 30 332.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
DH Report à nouveau | 211 849.00 | 2 210.00 | | 211 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 121.00 | 315 308.00 | | 284 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 891.00 | 970 770.00 | | 1 154 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DO TOTAL (II) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DP Provisions pour risques | 11 276.00 | 2 900.00 | | 11 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 276.00 | 2 900.00 | | 11 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 979.00 | 697 062.00 | | 842 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 102.00 | 30 770.00 | | 100 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 335.00 | 197 415.00 | | 48 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 954.00 | 615 957.00 | | 305 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 583.00 | 237 418.00 | | 275 583.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 604.00 | 278 075.00 | | 252 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 990.00 | 2 056 697.00 | | 1 829 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 668.00 | 3 043 879.00 | | 3 009 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 753.00 | | 273 482.00 | 1 192 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 1 079 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 867.00 | 1 439 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 329 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 206.00 | | 4 203.00 | 26 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 908.00 | | 10 310.00 | 337 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 639.00 | | 258 969.00 | 828 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 046.00 | 44 949.00 | 19 167.00 | 124 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408.00 | 4 505.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 40 444.00 | 19 167.00 | 101 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 11 276.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 25 022.00 | 8 892.00 | 23 201.00 | 25 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 022.00 | 8 892.00 | 23 201.00 | 25 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 922.00 | 20 168.00 | 26 101.00 | 27 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 954.00 | 305 954.00 | | 305 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 982.00 | | 913 982.00 | 913 982.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
UX Autres créances clients | 681 571.00 | 681 571.00 | | 681 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VC Groupe et associés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 979.00 | 179 421.00 | 663 558.00 | 842 979.00 |
VI Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 518.00 | 756 855.00 | 992 663.00 | 1 749 518.00 |
VW T.V.A. | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 654.00 | 1 118 096.00 | 663 558.00 | 1 781 654.00 |