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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 161.00 | 18 755.00 | 4 406.00 | 23 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 535.00 | 14 827.00 | 6 708.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 766.00 | 122 765.00 | 172 001.00 | 294 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 918.00 | | 1 457 918.00 | 1 457 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 031.00 | 156 347.00 | 1 840 684.00 | 1 997 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 588.00 | 394 043.00 | 399 545.00 | 793 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 043.00 | 30 070.00 | 1 385 974.00 | 1 416 043.00 |
BZ Autres créances | 175 217.00 | | 175 217.00 | 175 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 259.00 | 424 112.00 | 2 139 146.00 | 2 563 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 290.00 | 580 460.00 | 3 979 830.00 | 4 560 290.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 628 063.00 | 447 042.00 | | 628 063.00 |
DH Report à nouveau | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 934.00 | 181 022.00 | | -668 934.00 |
DL TOTAL (I) | 566 978.00 | 1 235 912.00 | | 566 978.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DO TOTAL (II) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DP Provisions pour risques | 20 016.00 | 11 444.00 | | 20 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 016.00 | 11 444.00 | | 20 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 192.00 | 664 507.00 | | 485 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 930.00 | 13 989.00 | | 445 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 596.00 | 47 570.00 | | 28 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 959.00 | 510 708.00 | | 738 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 956.00 | 316 624.00 | | 1 064 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 689.00 | 249 371.00 | | 615 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 324.00 | 1 802 769.00 | | 3 379 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 830.00 | 3 063 636.00 | | 3 979 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 340.00 | | 1 220 380.00 | 1 615 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 107.00 | 1 657 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 688.00 | 1 997 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 581.00 | 316 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | 3 169.00 | 19 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 784.00 | | 66 099.00 | 307 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 563.00 | | 1 151 113.00 | 1 287 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 663.00 | 76 265.00 | 57 581.00 | 137 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 4 114.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 023.00 | 72 151.00 | 57 581.00 | 123 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 444.00 | 20 016.00 | 11 444.00 | 11 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 394 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 29 205.00 | 27.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 423 247.00 | 27.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 336.00 | 443 264.00 | 11 470.00 | 12 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 959.00 | 738 959.00 | | 738 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 587.00 | 439 587.00 | | 439 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 689.00 | 615 689.00 | | 615 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 918.00 | | 1 457 918.00 | 1 457 918.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 900.00 | 2 700.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 142.00 | 1 375 142.00 | | 1 375 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
VB T. V. A. | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 192.00 | 180 024.00 | 305 168.00 | 485 192.00 |
VI Groupe et associés | 445 930.00 | 445 930.00 | | 445 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 590.00 | 1 619 121.00 | 1 597 469.00 | 3 216 590.00 |
VW T.V.A. | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 728.00 | 3 044 983.00 | 305 745.00 | 3 350 728.00 |