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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 169.00 | 37 004.00 | 146 165.00 | 183 169.00 |
BT Marchandises | 99 513.00 | 3 271.00 | 96 241.00 | 99 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 128.00 | 388.00 | 248 739.00 | 249 128.00 |
BZ Autres créances | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CF Disponibilités | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 885.00 | 3 660.00 | 663 224.00 | 666 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 054.00 | 40 664.00 | 809 390.00 | 850 054.00 |
CU Autres participations | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 217.00 | | | -126 217.00 |
DL TOTAL (I) | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 678.00 | | | 164 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
EA Autres dettes | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 394.00 | | | 585 394.00 |
ED (V) | 249.00 | | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 390.00 | | | 809 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 702.00 | | | 584 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 577.00 | | 834 577.00 | 834 577.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | 2 307.00 | 10 647.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 917.00 | 2 307.00 | 845 225.00 | 842 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 971.00 | | | 893 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 188.00 | | | 1 020 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 217.00 | | | -126 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 075.00 | 1 929.00 | | 35 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 1 039.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 312.00 | 890.00 | | 17 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 875.00 | 372 675.00 | 2 200.00 | 374 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 703.00 | 584 703.00 | | 584 703.00 |