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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 159.00 | 11 360.00 | 3 799.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 434.00 | 26 435.00 | 5 999.00 | 32 434.00 |
BT Marchandises | 121 352.00 | 3 271.00 | 118 080.00 | 121 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 997.00 | 684.00 | 1 130 313.00 | 1 130 997.00 |
BZ Autres créances | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 249.00 | 3 956.00 | 1 406 293.00 | 1 410 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 685.00 | 30 391.00 | 1 417 294.00 | 1 447 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 299.00 | | | 167 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DL TOTAL (I) | 322 032.00 | | | 322 032.00 |
DP Provisions pour risques | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 834.00 | | | 710 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 015.00 | | | 1 074 015.00 |
ED (V) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 294.00 | | | 1 417 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 450.00 | | | 889 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 834.00 | | | 710 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 283.00 | | 1 751 283.00 | 1 751 283.00 |
FG Production vendue services | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 417.00 | | 1 805 417.00 | 1 805 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 91 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 930.00 | | | 1 876 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 480.00 | | | 1 819 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 577.00 | | 1 333.00 | 45 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 15 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | | 1 333.00 | 24 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 3 021.00 | 14 475.00 | 37 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 802.00 | 1.00 | 3 727.00 | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 3 021.00 | 10 748.00 | 19 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 779.00 | 5 002.00 | 20 779.00 | 20 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 779.00 | 5 002.00 | 20 779.00 | 20 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | 20 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 279.00 | 137 152.00 | 15 127.00 | 152 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 206.00 | 10 768.00 | | 180 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 998.00 | 963 698.00 | 167 300.00 | 1 130 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 835.00 | 710 835.00 | | 710 835.00 |
VP Divers | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 813.00 | 1 121 314.00 | 169 500.00 | 1 290 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 016.00 | 889 451.00 | 15 127.00 | 1 074 016.00 |