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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 574.00 | 19 087.00 | 5 487.00 | 24 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 576.00 | 37 889.00 | 7 687.00 | 45 576.00 |
BT Marchandises | 104 644.00 | 3 271.00 | 101 373.00 | 104 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 867.00 | 388.00 | 733 479.00 | 733 867.00 |
BZ Autres créances | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 612.00 | 3 660.00 | 1 192 952.00 | 1 196 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 968.00 | 41 549.00 | 1 221 418.00 | 1 262 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 264 582.00 | | | 264 582.00 |
DP Provisions pour risques | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 855.00 | | | 447 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 383.00 | | | 931 383.00 |
ED (V) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 418.00 | | | 1 221 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 383.00 | | | 931 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 743.00 | 1 392 366.00 | 1 488 109.00 | 95 743.00 |
FG Production vendue services | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 623.00 | 1 392 366.00 | 1 499 989.00 | 107 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 296.00 | | | -36 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 868.00 | | | 1 656 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 032.00 | | | 1 616 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 004.00 | 885.00 | | 37 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 885.00 | | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 856.00 | 447 856.00 | | 447 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 733 868.00 | | | 733 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 227.00 | 245 227.00 | | 245 227.00 |
VP Divers | 216 052.00 | | | 216 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 068.00 | 957 868.00 | 2 200.00 | 960 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 383.00 | 931 383.00 | | 931 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |