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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 3 693.00 | 5 372.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882.00 | 15 583.00 | 298.00 | 15 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 223.00 | 34 352.00 | 7 871.00 | 42 223.00 |
BT Marchandises | 240 526.00 | 53 626.00 | 186 899.00 | 240 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 473.00 | 53 626.00 | 603 846.00 | 657 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 696.00 | 87 978.00 | 611 717.00 | 699 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
DH Report à nouveau | -134 921.00 | | | -134 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DL TOTAL (I) | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 642.00 | | | 331 642.00 |
ED (V) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 717.00 | | | 611 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 692.00 | 1 213 725.00 | 1 757 417.00 | 543 692.00 |
FG Production vendue services | 13 160.00 | 4 069.00 | 17 229.00 | 13 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 852.00 | 1 217 794.00 | 1 774 646.00 | 556 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 626.00 | |
GE Autres charges | | | 67 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 266.00 | | | 1 828 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 484.00 | | | 1 736 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 3 848.00 | 34 352.00 | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | 3 848.00 | 19 277.00 | 15 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972.00 | | 2 971.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | 2 971.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 107 130.00 | 5 425.00 | 112 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 339.00 | 232 293.00 | 17 046.00 | 249 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 991.00 | 260 745.00 | 19 246.00 | 279 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 642.00 | 326 218.00 | 5 425.00 | 331 642.00 |