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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 094.00 | 16 537.00 | 49 558.00 | 66 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 3 602.00 | 215.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 911.00 | 20 138.00 | 49 772.00 | 69 911.00 |
060 Stock marchandises | 64 365.00 | 33 383.00 | 30 983.00 | 64 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 966.00 | 33 383.00 | 131 583.00 | 164 966.00 |
110 Total général Actif | 234 876.00 | 53 521.00 | 181 356.00 | 234 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 935.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 780.00 | 74 340.00 | | 75 780.00 |
230 Autres produits | | 70.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 780.00 | 82 345.00 | | 75 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 112.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -30 236.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 796.00 | 16 973.00 | | 14 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 005.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 43 571.00 | 28 390.00 | | 43 571.00 |
252 Charges sociales | 7 912.00 | 1 302.00 | | 7 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | 979.00 | | 4 058.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 383.00 | | |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 336.00 | 70 141.00 | | 70 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 444.00 | 12 204.00 | | 5 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 1 831.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | 10 373.00 | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |