| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 628.00 | 15 892.00 | 34 736.00 | 50 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 6 671.00 | 1 549.00 | 8 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 848.00 | 22 563.00 | 36 285.00 | 58 848.00 |
060 Stock marchandises | 79 365.00 | 33 383.00 | 45 983.00 | 79 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | 29 646.00 | 69 930.00 | 99 576.00 |
072 Créances – Autres | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 657.00 | 63 029.00 | 161 628.00 | 224 657.00 |
110 Total général Actif | 283 505.00 | 85 592.00 | 197 913.00 | 283 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
242 Autres charges externes. | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 714.00 | | | -12 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |