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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 094.00 | 21 701.00 | 44 394.00 | 66 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 5 250.00 | 1 421.00 | 6 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 765.00 | 26 950.00 | 45 815.00 | 72 765.00 |
060 Stock marchandises | 79 365.00 | 33 383.00 | 45 983.00 | 79 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 076.00 | 7 920.00 | 78 156.00 | 86 076.00 |
072 Créances – Autres | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
084 Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 128.00 | 41 303.00 | 197 825.00 | 239 128.00 |
110 Total général Actif | 311 893.00 | 68 253.00 | 243 640.00 | 311 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 250.00 | 111 000.00 | | 141 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 339.00 | 111 000.00 | | 142 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 940.00 | 2 510.00 | | 15 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 630.00 | 12 066.00 | | 21 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 150.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 850.00 | 48 000.00 | | 45 850.00 |
252 Charges sociales | 30 418.00 | 31 072.00 | | 30 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 2 822.00 | | 3 990.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 920.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 873.00 | 105 541.00 | | 103 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 466.00 | 5 459.00 | | 38 466.00 |
294 Charges financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 819.00 | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 633.00 | 4 640.00 | | 32 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 726.00 | | | 21 726.00 |