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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 094.00 | 19 119.00 | 46 976.00 | 66 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 3 842.00 | 2 829.00 | 6 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 765.00 | 22 961.00 | 49 805.00 | 72 765.00 |
060 Stock marchandises | 64 365.00 | 33 383.00 | 30 983.00 | 64 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 769.00 | 7 920.00 | 88 849.00 | 96 769.00 |
072 Créances – Autres | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 269.00 | 41 303.00 | 140 966.00 | 182 269.00 |
110 Total général Actif | 255 034.00 | 64 263.00 | 190 771.00 | 255 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 000.00 | 75 780.00 | | 111 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 000.00 | 75 780.00 | | 111 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 12 066.00 | 14 796.00 | | 12 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 43 571.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 31 072.00 | 7 912.00 | | 31 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 4 058.00 | | 2 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 541.00 | 70 336.00 | | 105 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | 5 444.00 | | 5 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 817.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 640.00 | 4 485.00 | | 4 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |