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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 11 493.00 | 6 297.00 | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 957 170.00 | | 957 170.00 | 957 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 485.00 | 4 355.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 845.00 | 1 764 407.00 | 2 037 437.00 | 3 801 845.00 |
AX Avances et acomptes | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 625.00 | 1 908 635.00 | 3 180 990.00 | 5 089 625.00 |
BT Marchandises | 3 269 901.00 | | 3 269 901.00 | 3 269 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 470.00 | 3 792.00 | 825 679.00 | 829 470.00 |
BZ Autres créances | 285 098.00 | | 285 098.00 | 285 098.00 |
CF Disponibilités | 288 337.00 | | 288 337.00 | 288 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 487.00 | | 547 487.00 | 547 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 293.00 | 3 792.00 | 5 216 502.00 | 5 220 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 918.00 | 1 912 426.00 | 8 397 492.00 | 10 309 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 744.00 | -1 628 746.00 | | -2 525 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050 614.00 | -896 996.00 | | -2 050 614.00 |
DL TOTAL (I) | -4 426 258.00 | -2 375 644.00 | | -4 426 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 652.00 | 4 295 182.00 | | 7 086 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 466.00 | 23 484.00 | | 26 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 614.00 | 4 471 510.00 | | 5 268 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 489.00 | 373 877.00 | | 431 489.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 15 045.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 823 749.00 | 9 179 099.00 | | 12 823 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 492.00 | 6 803 455.00 | | 8 397 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 101.00 | 7 735 615.00 | | 7 662 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 163 716.00 | 1 256 333.00 | 6 420 048.00 | 5 163 716.00 |
FG Production vendue services | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 743.00 | 1 256 333.00 | 6 436 076.00 | 5 179 743.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 348 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | 1 078.00 | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 190.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 190.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -190.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 215.00 | 5 307 371.00 | | 6 436 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 829.00 | 6 204 369.00 | | 8 486 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050 614.00 | -896 998.00 | | -2 050 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 365.00 | | 1 619 510.00 | 3 476 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 5 089 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 3 067 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | 959 970.00 | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 125.00 | | 545 090.00 | 3 329 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 223 652.00 | 103 470.00 | 5 115 182.00 | 5 223 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 614.00 | 5 268 614.00 | | 5 268 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 426.00 | | 32 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 824 920.00 | | | 824 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 844.00 | | | 2 092 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 721.00 | 50 172.00 | | 501 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 487.00 | | | 547 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 508.00 | 16 620 561.00 | 114 450.00 | 1 776 508.00 |
VW T.V.A. | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 797 283.00 | 7 682 101.00 | 5 115 182.00 | 12 797 283.00 |