| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 14 293.00 | 3 497.00 | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 672 735.00 | 672 735.00 | | 672 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 1 152.00 | 2 668.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614 417.00 | 2 020 214.00 | 1 594 203.00 | 3 614 417.00 |
AX Avances et acomptes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 339.00 | 2 708 394.00 | 1 741 945.00 | 4 450 339.00 |
BT Marchandises | 3 397 234.00 | | 3 397 234.00 | 3 397 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 132.00 | | 981 132.00 | 981 132.00 |
BZ Autres créances | 561 430.00 | | 561 430.00 | 561 430.00 |
CF Disponibilités | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 739.00 | | 474 739.00 | 474 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 598.00 | | 5 924 598.00 | 5 924 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 937.00 | 2 708 394.00 | 7 666 543.00 | 10 374 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 576 358.00 | -2 525 744.00 | | -4 576 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906 740.00 | -2 050 614.00 | | -3 906 740.00 |
DL TOTAL (I) | -8 332 997.00 | -4 426 258.00 | | -8 332 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 987.00 | | | 333 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 987.00 | | | 333 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770 670.00 | 7 086 652.00 | | 7 770 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 395.00 | 26 466.00 | | 32 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 455.00 | 5 268 614.00 | | 7 313 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 798.00 | 431 489.00 | | 452 798.00 |
EA Autres dettes | 96 236.00 | 5 960.00 | | 96 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 665 553.00 | 12 823 749.00 | | 15 665 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 543.00 | 8 397 492.00 | | 7 666 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026 863.00 | 7 662 101.00 | | 8 026 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 143 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 155 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 019.00 | 109.00 | | 170 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 707.00 | 5 608.00 | | 706 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 722.00 | | | 1 006 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 448.00 | 5 717.00 | | 1 883 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883 448.00 | -5 608.00 | | -1 883 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 358.00 | 6 436 215.00 | | 7 172 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 098.00 | 8 486 829.00 | | 11 079 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906 740.00 | -2 050 614.00 | | -3 906 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 625.00 | | 346 204.00 | 5 089 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 696.00 | 130 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 490.00 | 4 450 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 435.00 | 690 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 109.00 | 3 629 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 960.00 | | | 974 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 965.00 | | 279 910.00 | 3 867 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 450.00 | | 66 294.00 | 114 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 635.00 | 305 360.00 | 178 335.00 | 1 908 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 493.00 | 2 800.00 | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 892.00 | 302 560.00 | 46 085.00 | 1 764 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333 987.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 672 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 672 735.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 1 006 722.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 807 022.00 | 153 370.00 | 5 653 652.00 | 5 807 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 455.00 | 7 313 455.00 | | 7 313 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
UX Autres créances clients | 981 132.00 | | | 981 132.00 |
VB T. V. A. | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 648.00 | 100 648.00 | 1 863 000.00 | 1 963 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 469.00 | | | 538 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 560.00 | | | 282 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 739.00 | | | 474 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 349.00 | 2 017 301.00 | 130 048.00 | 2 147 349.00 |
VW T.V.A. | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 159.00 | 8 116 507.00 | 7 516 652.00 | 15 633 159.00 |