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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 62.00 | 1 163.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 027.00 | 155 098.00 | 216 929.00 | 372 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 072.00 | 158 980.00 | 284 092.00 | 443 072.00 |
BT Marchandises | 1 298 894.00 | | 1 298 894.00 | 1 298 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 412.00 | | 1 796 412.00 | 1 796 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 484.00 | 158 980.00 | 2 080 504.00 | 2 239 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 900 019.00 | -8 548 508.00 | | -8 900 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 791.00 | -351 511.00 | | 105 791.00 |
DL TOTAL (I) | -8 644 128.00 | -8 749 919.00 | | -8 644 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083 554.00 | 7 706 383.00 | | 8 083 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 861.00 | 7 458.00 | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 021.00 | 3 402 571.00 | | 2 400 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 542.00 | 186 279.00 | | 224 542.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 44.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 632.00 | 11 302 735.00 | | 10 724 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 504.00 | 2 571 642.00 | | 2 080 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 308 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 428 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 937.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 49 755.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 757.00 | 68 581.00 | | 29 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 931.00 | -68 581.00 | | -10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 392.00 | 2 905 822.00 | | 3 786 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 602.00 | 3 257 333.00 | | 3 680 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 791.00 | -351 511.00 | | 105 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 732.00 | | 116 331.00 | 453 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 991.00 | 443 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 191.00 | 375 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 225.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 932.00 | | 115 106.00 | 384 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 398.00 | 42 937.00 | 87 355.00 | 203 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 62.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 598.00 | 42 875.00 | 84 555.00 | 200 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220 554.00 | 127 171.00 | 6 093 383.00 | 6 220 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 021.00 | 2 041 156.00 | 358 865.00 | 2 400 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 156.00 | 310 156.00 | | 310 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 944.00 | | | 353 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 912.00 | 359 912.00 | 66 000.00 | 425 912.00 |
VW T.V.A. | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 771.00 | 4 258 523.00 | 6 452 248.00 | 10 710 771.00 |