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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 444.00 | 376.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 233.00 | 197 153.00 | 157 080.00 | 354 233.00 |
AX Avances et acomptes | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 732.00 | 203 398.00 | 250 335.00 | 453 732.00 |
BT Marchandises | 1 572 995.00 | | 1 572 995.00 | 1 572 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 230.00 | | 428 230.00 | 428 230.00 |
BZ Autres créances | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CF Disponibilités | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 308.00 | | 2 321 308.00 | 2 321 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 040.00 | 203 398.00 | 2 571 642.00 | 2 775 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 548 508.00 | -9 748 422.00 | | -8 548 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 511.00 | 1 199 914.00 | | -351 511.00 |
DL TOTAL (I) | -8 749 919.00 | -8 398 408.00 | | -8 749 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706 383.00 | 8 966 395.00 | | 7 706 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 458.00 | 20 025.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 571.00 | 6 040 386.00 | | 3 402 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 279.00 | 1 208 015.00 | | 186 279.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 4 108.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 735.00 | 16 238 930.00 | | 11 302 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 642.00 | 7 840 521.00 | | 2 571 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 029.00 | 7 394 588.00 | | 5 093 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 112.00 | 545 761.00 | 2 789 873.00 | 2 244 112.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 112.00 | 545 761.00 | 2 789 873.00 | 2 244 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 1 646.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 001 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 755.00 | 113 836.00 | | 49 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 581.00 | 971 236.00 | | 68 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 581.00 | 3 030 279.00 | | -68 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 822.00 | 11 320 335.00 | | 2 905 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 333.00 | 10 120 421.00 | | 3 257 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 511.00 | 1 199 914.00 | | -351 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 963.00 | | 27 770.00 | 425 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 163.00 | | 27 770.00 | 357 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 627.00 | 36 771.00 | | 166 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 827.00 | 36 771.00 | | 163 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 826.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 843 383.00 | | 5 843 383.00 | 5 843 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 571.00 | 3 043 706.00 | 358 865.00 | 3 402 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 230.00 | 428 230.00 | | 428 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 878 121.00 | | | 1 878 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 082.00 | 514 082.00 | 66 000.00 | 580 082.00 |
VW T.V.A. | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 735.00 | 5 100 487.00 | 6 202 248.00 | 11 302 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |