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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 34 282.00 | 17 615.00 | 51 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 897.00 | 34 282.00 | 32 615.00 | 66 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
084 Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
110 Total général Actif | 108 970.00 | 34 282.00 | 74 688.00 | 108 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
222 Production stockée | -19 702.00 | | | -19 702.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 177.00 | | | 289 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
252 Charges sociales | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 593.00 | | | 272 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |