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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 401.00 | 45 585.00 | 13 816.00 | 59 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 401.00 | 45 585.00 | 28 816.00 | 74 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
072 Créances – Autres | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
084 Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
110 Total général Actif | 190 865.00 | 45 585.00 | 145 280.00 | 190 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 692.00 | | | 289 692.00 |
222 Production stockée | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 056.00 | | | 314 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
252 Charges sociales | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 144.00 | | | 25 144.00 |