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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 39 367.00 | 18 034.00 | 57 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 401.00 | 39 367.00 | 33 034.00 | 72 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
084 Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
110 Total général Actif | 142 161.00 | 39 367.00 | 102 794.00 | 142 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 467.00 | | | 252 467.00 |
222 Production stockée | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
242 Autres charges externes. | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
252 Charges sociales | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 591.00 | | | 20 591.00 |