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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 080.00 | 81 352.00 | 24 728.00 | 106 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 080.00 | 81 352.00 | 39 728.00 | 121 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
072 Créances – Autres | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
084 Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
110 Total général Actif | 279 189.00 | 81 352.00 | 197 838.00 | 279 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 753.00 | | | -39 753.00 |
242 Autres charges externes. | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
252 Charges sociales | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | | | 454.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 491.00 | | | 22 491.00 |