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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 309.00 | 423.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 723.00 | 309.00 | 1 031 413.00 | 1 031 723.00 |
BZ Autres créances | 303 916.00 | | 303 916.00 | 303 916.00 |
CF Disponibilités | 329 948.00 | | 329 948.00 | 329 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 094.00 | | 634 094.00 | 634 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 817.00 | 309.00 | 1 665 507.00 | 1 665 817.00 |
CU Autres participations | 1 030 990.00 | | 1 030 990.00 | 1 030 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DG Autres réserves | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 868.00 | | | 1 100 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 004.00 | | | 560 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 639.00 | | | 564 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 507.00 | | | 1 665 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 639.00 | | | 564 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 723.00 | | | 1 031 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 244.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 244.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 303 332.00 | | | 303 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 560 004.00 | 560 004.00 | | 560 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 145.00 | 304 145.00 | | 304 145.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 639.00 | 564 639.00 | | 564 639.00 |