| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
BZ Autres créances | 352 614.00 | | 352 614.00 | 352 614.00 |
CF Disponibilités | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 985.00 | | 1 424 985.00 | 1 424 985.00 |
CU Autres participations | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DG Autres réserves | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 714.00 | | | 1 089 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 960.00 | | | 329 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 985.00 | | | 1 424 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 980.00 | | | 1 031 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 980.00 | | | 1 031 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 351 929.00 | 351 929.00 | | 351 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 329 960.00 | 329 960.00 | | 329 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 271.00 | 335 271.00 | | 335 271.00 |