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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 408.00 | 2 783.00 | 4 625.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 388.00 | 2 783.00 | 1 036 605.00 | 1 039 388.00 |
BZ Autres créances | 324 973.00 | | 324 973.00 | 324 973.00 |
CF Disponibilités | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 916.00 | | 672 916.00 | 672 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 304.00 | 2 783.00 | 1 709 521.00 | 1 712 304.00 |
CU Autres participations | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DG Autres réserves | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 826.00 | | | 1 103 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 221.00 | | | 596 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 521.00 | | | 1 709 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 980.00 | | 7 408.00 | 1 031 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 980.00 | | | 1 031 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 324 254.00 | 324 254.00 | | 324 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 596 221.00 | 596 221.00 | | 596 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 238.00 | 325 238.00 | | 325 238.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 692.00 | 605 692.00 | | 605 692.00 |