| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
BZ Autres créances | 301 581.00 | | 301 581.00 | 301 581.00 |
CF Disponibilités | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 677.00 | | 517 677.00 | 517 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 657.00 | | 1 549 657.00 | 1 549 657.00 |
CU Autres participations | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DG Autres réserves | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 941.00 | | | 1 094 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 393.00 | | | 450 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 715.00 | | | 454 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 657.00 | | | 1 549 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 716.00 | | | 454 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 723.00 | | 990.00 | 1 031 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 031 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 990.00 | | 990.00 | 1 030 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 244.00 | 554.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 244.00 | 554.00 | 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 450 393.00 | 450 393.00 | | 450 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 716.00 | 454 716.00 | | 454 716.00 |