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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
BZ Autres créances | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 266.00 | | 143 266.00 | 143 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 061.00 | | | -64 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 468.00 | -76 645.00 | | -3 468.00 |
DL TOTAL (I) | -57 529.00 | -54 061.00 | | -57 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 98.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 98.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 21 716.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 134 699.00 | | 70 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 26 760.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 80 180.00 | 60 283.00 | | 80 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 794.00 | 243 460.00 | | 150 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 266.00 | 189 498.00 | | 143 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -48 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -42 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 320 293.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 320 293.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48 796.00 | 37 864.00 | | -48 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | 387 934.00 | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -67 641.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 052.00 | 594 544.00 | | 25 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 520.00 | 671 190.00 | | 28 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 468.00 | -76 645.00 | | -3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 75 000.00 | 25 099.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 75 000.00 | 25 099.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 608.00 | 64 892.00 | 73 716.00 | 138 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |