| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 17.00 | 2 233.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 421.00 | 141.00 | 12 280.00 | 12 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 276.00 | 2 429.00 | 414 847.00 | 417 276.00 |
AX Avances et acomptes | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 203.00 | 2 588.00 | 870 616.00 | 873 203.00 |
BT Marchandises | 64 976.00 | 1 644.00 | 63 332.00 | 64 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 624.00 | 1 644.00 | 182 980.00 | 184 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 827.00 | 4 232.00 | 1 053 595.00 | 1 057 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -67 529.00 | -64 061.00 | | -67 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 332.00 | -3 468.00 | | -150 332.00 |
DL TOTAL (I) | -207 860.00 | -57 529.00 | | -207 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 149.00 | 50 000.00 | | 83 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 149.00 | 50 000.00 | | 83 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 70 208.00 | | 187 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 240.00 | | 16 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
EA Autres dettes | 604 952.00 | 80 180.00 | | 604 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 307.00 | 150 794.00 | | 1 178 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 595.00 | 143 266.00 | | 1 053 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 433.00 | 25 000.00 | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 913.00 | 25 000.00 | | 258 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -48 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 582.00 | 75 000.00 | | 42 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 543.00 | 26 204.00 | | 297 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 631.00 | -1 204.00 | | -38 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 577.00 | 25 052.00 | | 316 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 908.00 | 28 520.00 | | 466 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 332.00 | -3 468.00 | | -150 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 716.00 | | 1 052 311.00 | 73 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 824.00 | 873 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 824.00 | 460 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 716.00 | | 27 000.00 | 73 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 450.00 | -2 138.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | -2 138.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 42 582.00 | 9 433.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 44 226.00 | 9 433.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 654.00 | 369 654.00 | | 369 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 604 950.00 | 604 950.00 | | 604 950.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 766.00 | 102 050.00 | 100 716.00 | 202 766.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 307.00 | 1 178 307.00 | | 1 178 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |