| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | | -163 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 910.00 | -1 091 546.00 | | -319 910.00 |
DL TOTAL (I) | -296 343.00 | -1 245 433.00 | | -296 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 842.00 | 69 300.00 | | 256 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 842.00 | 69 300.00 | | 256 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 16 911.00 | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 2 822.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 71 359.00 | 1 215 620.00 | | 71 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 637.00 | 1 235 353.00 | | 80 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 136.00 | 59 221.00 | | 41 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 161.00 | 594 782.00 | | 792 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 161.00 | 594 875.00 | | 792 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 030.00 | 188 565.00 | | 120 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | 471 269.00 | | 310 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 703.00 | 897 822.00 | | 669 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 733.00 | 1 557 656.00 | | 1 099 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 572.00 | -962 781.00 | | -307 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 188.00 | 1 897 672.00 | | 920 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 099.00 | 2 989 218.00 | | 1 240 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 910.00 | -1 091 546.00 | | -319 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | 669 703.00 | 482 161.00 | 69 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 300.00 | 669 703.00 | 792 161.00 | 379 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 3 673.00 | 27 000.00 | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |