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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 000.00 | 310 000.00 | 27 000.00 | 337 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 221.00 | 310 000.00 | 59 221.00 | 369 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 76 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 887.00 | | | -163 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 546.00 | -240 027.00 | | -1 091 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 245 433.00 | -151 343.00 | | -1 245 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 300.00 | 74 367.00 | | 69 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 300.00 | 74 367.00 | | 69 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 52 258.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 35 889.00 | | 2 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 215 620.00 | 1 000 429.00 | | 1 215 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 353.00 | 1 117 976.00 | | 1 235 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 221.00 | 1 041 000.00 | | 59 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 557.00 | | 637 557.00 | 637 557.00 |
FG Production vendue services | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 309.00 | | 642 309.00 | 642 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 127 025.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 782.00 | 158 196.00 | | 594 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 875.00 | 285 221.00 | | 594 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 269.00 | 127 025.00 | | 471 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 822.00 | 151 307.00 | | 897 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 656.00 | 278 332.00 | | 1 557 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 781.00 | 6 889.00 | | -962 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 627.00 | -2 687.00 | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 672.00 | 1 182 950.00 | | 1 897 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 218.00 | 1 422 976.00 | | 2 989 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 546.00 | -240 027.00 | | -1 091 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 095.00 | | 4 807.00 | 949 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 716.00 | | 27 000.00 | 73 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 181.00 | 541 721.00 | 337 000.00 | 75 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 538 578.00 | | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 143.00 | | | 313 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 235.00 | | 4 807.00 | 535 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 845.00 | 494 782.00 | 541 627.00 | 46 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 2 521.00 | 3 143.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | 492 261.00 | 538 485.00 | 46 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 544.00 | 1 723.00 | 4 267.00 | 2 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 367.00 | 118 993.00 | 124 060.00 | 74 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 911.00 | 120 716.00 | 128 327.00 | 76 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651.00 | 127 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 620.00 | 1 215 620.00 | | 1 215 620.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 612.00 | 13 612.00 | 27 000.00 | 40 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 353.00 | 1 235 353.00 | | 1 235 353.00 |