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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 855.00 | 152 646.00 | 87 209.00 | 239 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 630.00 | 371 453.00 | 517 176.00 | 888 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 484.00 | 524 099.00 | 607 385.00 | 1 131 484.00 |
BT Marchandises | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 092.00 | | 675 092.00 | 675 092.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 963.00 | | 832 963.00 | 832 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 447.00 | 524 099.00 | 1 440 348.00 | 1 964 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 684.00 | 146 087.00 | | 239 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 019.00 | 93 597.00 | | 108 019.00 |
DL TOTAL (I) | 380 704.00 | 272 684.00 | | 380 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 088.00 | 281 835.00 | | 540 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 352.00 | 348 333.00 | | 441 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | 73 994.00 | | 68 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 644.00 | 704 162.00 | | 1 059 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 348.00 | 976 846.00 | | 1 440 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 001.00 | | | 690 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 001.00 | | | 690 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 352.00 | 441 352.00 | | 441 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 354.00 | 2 368 441.00 | 297 510.00 | 534 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 937 141.00 | | | 4 937 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 556.00 | 711 556.00 | 3 000.00 | 714 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 644.00 | 762 134.00 | 297 510.00 | 1 059 644.00 |