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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 990.00 | 99 143.00 | 72 847.00 | 171 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 398.00 | 419 528.00 | 423 869.00 | 843 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 388.00 | 518 672.00 | 499 716.00 | 1 018 388.00 |
BT Marchandises | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 805.00 | 90 405.00 | 649 400.00 | 739 805.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 669.00 | 90 405.00 | 800 263.00 | 890 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 057.00 | 609 077.00 | 1 299 980.00 | 1 909 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 704.00 | 239 684.00 | | 277 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 206.00 | 108 019.00 | | 110 206.00 |
DL TOTAL (I) | 420 909.00 | 380 704.00 | | 420 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 832.00 | 540 088.00 | | 383 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 592.00 | 441 352.00 | | 405 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 245.00 | 68 715.00 | | 83 245.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 070.00 | 1 059 644.00 | | 879 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 980.00 | 1 440 348.00 | | 1 299 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 848.00 | | | 701 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 484.00 | | | 1 131 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 484.00 | | | 1 128 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 099.00 | 264 045.00 | 269 473.00 | 524 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 099.00 | 264 045.00 | 269 473.00 | 524 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 805.00 | | | 739 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 832.00 | 206 610.00 | 177 222.00 | 383 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
VP Divers | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 054.00 | 772 054.00 | 3 000.00 | 775 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 070.00 | 701 848.00 | 177 222.00 | 879 070.00 |