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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 622.00 | 128 311.00 | 47 311.00 | 175 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 126.00 | 577 981.00 | 380 146.00 | 958 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 748.00 | 706 291.00 | 430 457.00 | 1 136 748.00 |
BT Marchandises | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 784.00 | | 474 784.00 | 474 784.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 952.00 | | 790 952.00 | 790 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 700.00 | 706 291.00 | 1 221 409.00 | 1 927 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 909.00 | 277 704.00 | | 267 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 048.00 | 110 206.00 | | 177 048.00 |
DL TOTAL (I) | 477 957.00 | 420 909.00 | | 477 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 577.00 | 383 832.00 | | 290 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 990.00 | 405 592.00 | | 371 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 885.00 | 83 245.00 | | 80 885.00 |
EA Autres dettes | | 6 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 452.00 | 879 070.00 | | 743 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 409.00 | 1 299 980.00 | | 1 221 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 667.00 | 701 848.00 | | 624 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 388.00 | | 160 158.00 | 1 018 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 797.00 | 1 136 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 797.00 | 1 133 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 388.00 | | 160 158.00 | 1 015 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 672.00 | 229 417.00 | 41 797.00 | 518 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 672.00 | 229 417.00 | 41 797.00 | 518 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 990.00 | 371 990.00 | | 371 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 784.00 | 474 784.00 | | 474 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 577.00 | 171 792.00 | 118 785.00 | 290 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 972.00 | | | 225 972.00 |
VP Divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 339.00 | 489 339.00 | 3 000.00 | 492 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 452.00 | 624 667.00 | 118 785.00 | 743 452.00 |