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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 666.00 | 123 886.00 | 25 780.00 | 149 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 089.00 | 692 087.00 | 454 002.00 | 1 146 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 755.00 | 815 973.00 | 482 782.00 | 1 298 755.00 |
BT Marchandises | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 270.00 | | 823 270.00 | 823 270.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 132.00 | | 1 173 132.00 | 1 173 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 887.00 | 815 973.00 | 1 655 914.00 | 2 471 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 957.00 | 267 909.00 | | 294 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 057.00 | 177 048.00 | | 264 057.00 |
DL TOTAL (I) | 592 015.00 | 477 957.00 | | 592 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 174.00 | 290 577.00 | | 340 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 465.00 | 371 990.00 | | 614 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 760.00 | 80 885.00 | | 92 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 899.00 | 743 452.00 | | 1 063 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 914.00 | 1 221 409.00 | | 1 655 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 074.00 | 624 667.00 | | 939 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 441 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 012 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 454 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 207.00 | 19 500.00 | | 31 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 4 642.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 311.00 | 14 858.00 | | 21 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 968.00 | 65 634.00 | | 100 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 212.00 | 2 754 575.00 | | 3 491 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 155.00 | 2 577 527.00 | | 3 227 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 057.00 | 177 048.00 | | 264 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 748.00 | | 272 852.00 | 1 136 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 846.00 | 1 298 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 846.00 | 1 295 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 748.00 | | 272 852.00 | 1 133 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 291.00 | 211 683.00 | 102 002.00 | 706 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 291.00 | 211 683.00 | 102 002.00 | 706 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 465.00 | 614 465.00 | | 614 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 270.00 | 823 270.00 | | 823 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 174.00 | 215 348.00 | 124 825.00 | 340 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 897.00 | 868 897.00 | 3 000.00 | 871 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 899.00 | 939 074.00 | 124 825.00 | 1 063 899.00 |