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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AN Terrains | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
AP Constructions | 1 095 081.00 | 389 709.00 | 705 372.00 | 1 095 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 056.00 | 390 639.00 | 773 417.00 | 1 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 572.00 | 390 639.00 | 811 933.00 | 1 202 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 817.00 | 9 310.00 | | 23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 23 507.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 58 274.00 | 41 617.00 | | 58 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 778.00 | 761 521.00 | | 646 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 894.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 5 816.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 99 157.00 | 42 719.00 | | 99 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 659.00 | 812 950.00 | | 753 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 933.00 | 854 567.00 | | 811 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 429.00 | 166 612.00 | | 196 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 11 754.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 710.00 | 129 112.00 | | 130 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 053.00 | 105 605.00 | | 105 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 657.00 | 23 507.00 | | 25 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 056.00 | | | 1 164 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | | | 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 126.00 | | | 1 163 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 146.00 | 69 494.00 | | 321 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | 41.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 257.00 | 69 452.00 | | 320 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 778.00 | 89 548.00 | 383 655.00 | 646 778.00 |
VI Groupe et associés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 659.00 | 196 429.00 | 383 655.00 | 753 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 7 398.00 | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 931.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | 206.00 | | 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | 432.00 | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 2 340.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 990.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | 8 388.00 | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 069.00 | 12 911.00 | | 13 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849.00 | 710.00 | | 849.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 3 909.00 | | 4 485.00 |