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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
AP Constructions | 1 095 080.00 | 736 970.00 | 358 110.00 | 1 095 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 056.00 | 737 900.00 | 426 155.00 | 1 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 519.00 | 737 900.00 | 584 619.00 | 1 322 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
DH Report à nouveau | 79 779.00 | 42 679.00 | | 79 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 096.00 | 37 099.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | 171 149.00 | 129 053.00 | | 171 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 138.00 | 274 228.00 | | 224 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 5 342.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 4 112.00 | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | 170 973.00 | 155 749.00 | | 170 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 469.00 | 439 432.00 | | 413 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 619.00 | 568 486.00 | | 584 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 082.00 | 265 857.00 | | 291 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 166.00 | 134 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 166.00 | 134 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 14 428.00 | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 427.00 | 139 641.00 | | 142 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 331.00 | 102 542.00 | | 100 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 096.00 | 37 099.00 | | 42 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 056.00 | | | 1 164 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 125.00 | | | 1 163 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 448.00 | 69 452.00 | | 668 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 517.00 | 69 452.00 | | 667 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 138.00 | 101 751.00 | 122 387.00 | 224 138.00 |
VI Groupe et associés | 170 973.00 | 170 973.00 | | 170 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 469.00 | 291 082.00 | 122 387.00 | 413 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 7 972.00 | | 7 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 643.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 342.00 | 220.00 | | 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 492.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 054.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 893.00 | 9 026.00 | | 8 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 200.00 | 13 944.00 | | 14 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | 893.00 | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924.00 | 4 715.00 | | 4 924.00 |