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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
AP Constructions | 1 095 080.00 | 459 161.00 | 635 919.00 | 1 095 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 056.00 | 460 091.00 | 703 964.00 | 1 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 229.00 | 460 091.00 | 746 137.00 | 1 206 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 473.00 | 23 817.00 | | 40 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 097.00 | 25 656.00 | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 77 371.00 | 58 273.00 | | 77 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 587.00 | 646 778.00 | | 557 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 2 214.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 5 509.00 | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 101 369.00 | 99 157.00 | | 101 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 766.00 | 753 658.00 | | 668 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 137.00 | 811 932.00 | | 746 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 287.00 | 196 428.00 | | 203 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FG Production vendue services | | 123 101.00 | 123 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432.00 | 123 101.00 | 131 533.00 | 8 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 12 829.00 | | 14 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 899.00 | 130 709.00 | | 132 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 802.00 | 105 052.00 | | 104 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 097.00 | 25 656.00 | | 28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 056.00 | | | 1 164 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 164 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 125.00 | | | 1 163 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 639.00 | 69 452.00 | -1.00 | 390 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 708.00 | 69 452.00 | | 389 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 587.00 | 92 108.00 | 395 032.00 | 557 587.00 |
VI Groupe et associés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 766.00 | 203 287.00 | 395 032.00 | 668 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 8 559.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | 212.00 | | 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | 450.00 | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 999.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | 9 558.00 | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 153.00 | 13 068.00 | | 13 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | 848.00 | | 850.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 4 485.00 | | 4 502.00 |