| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
AP Constructions | 1 095 080.00 | 667 517.00 | 427 562.00 | 1 095 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 056.00 | 668 448.00 | 495 607.00 | 1 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 934.00 | 668 448.00 | 568 486.00 | 1 236 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
DH Report à nouveau | 42 679.00 | 9 159.00 | | 42 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | 33 519.00 | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 129 053.00 | 91 953.00 | | 129 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 228.00 | 371 242.00 | | 274 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 256.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 2 129.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 155 749.00 | 139 853.00 | | 155 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 432.00 | 518 480.00 | | 439 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 486.00 | 610 434.00 | | 568 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 857.00 | 244 747.00 | | 265 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 131 466.00 | 131 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 131 466.00 | 131 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 13 036.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 641.00 | 135 343.00 | | 139 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 542.00 | 101 823.00 | | 102 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 099.00 | 33 519.00 | | 37 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 056.00 | | | 1 164 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 125.00 | | | 1 163 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 996.00 | 69 452.00 | | 598 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 065.00 | 69 452.00 | | 598 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 228.00 | 100 653.00 | 173 575.00 | 274 228.00 |
VI Groupe et associés | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 432.00 | 265 857.00 | 173 575.00 | 439 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | 8 117.00 | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 035.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 9 152.00 | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 944.00 | 14 561.00 | | 13 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | 1 621.00 | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 715.00 | 4 643.00 | | 4 715.00 |