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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 51 237.00 | 37 683.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 190.00 | 79 987.00 | 261 203.00 | 341 190.00 |
BT Marchandises | 132 500.00 | 10 600.00 | 121 900.00 | 132 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 817.00 | 8 223.00 | 413 594.00 | 421 817.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 235 254.00 | | 235 254.00 | 235 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 695.00 | 18 823.00 | 795 872.00 | 814 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 886.00 | 98 810.00 | 1 057 076.00 | 1 155 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 525.00 | 82 092.00 | | 40 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 045.00 | 58 433.00 | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 136 569.00 | 162 525.00 | | 136 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 317.00 | 382 122.00 | | 288 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 16 769.00 | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 416.00 | 267 319.00 | | 277 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 624.00 | 214 344.00 | | 280 624.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 464.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 506.00 | 881 017.00 | | 905 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 076.00 | 1 049 542.00 | | 1 057 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 825.00 | | 2 415 825.00 | 2 415 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 825.00 | | 2 415 825.00 | 2 415 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 205.00 | 2 483.00 | | 17 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 205.00 | 2 483.00 | | 17 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 20 270.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 20 270.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | -17 787.00 | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 10 501.00 | | 18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 438.00 | 2 483 626.00 | | 2 460 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 394.00 | 2 425 194.00 | | 2 386 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 045.00 | 58 433.00 | | 74 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 269.00 | | 1 899.00 | 342 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 341 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 117 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | | 1 899.00 | 118 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 416.00 | 277 416.00 | | 277 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 411 949.00 | | | 411 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 317.00 | 146 626.00 | 141 691.00 | 288 317.00 |
VI Groupe et associés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 722.00 | 464 722.00 | | 464 722.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 506.00 | 763 815.00 | 141 691.00 | 905 506.00 |