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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 156.00 | 91 449.00 | 44 707.00 | 136 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 204.00 | 119 730.00 | 259 474.00 | 379 204.00 |
BT Marchandises | 255 600.00 | 17 892.00 | 237 708.00 | 255 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 065.00 | 9 664.00 | 581 401.00 | 591 065.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 297 130.00 | | 297 130.00 | 297 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 227.00 | 27 556.00 | 1 143 670.00 | 1 171 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 431.00 | 147 287.00 | 1 403 144.00 | 1 550 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 19 368.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 285.00 | 66 947.00 | | 234 285.00 |
DL TOTAL (I) | 256 600.00 | 108 315.00 | | 256 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 621.00 | 231 237.00 | | 34 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 256.00 | 743 190.00 | | 377 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 888.00 | | | 557 888.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 864.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 544.00 | 975 291.00 | | 1 126 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 144.00 | 1 123 606.00 | | 1 403 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 544.00 | 975 291.00 | | 1 126 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 636.00 | | 9 461.00 | 393 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 553.00 | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 893.00 | 379 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 164 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 116.00 | | 7 661.00 | 167 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 780.00 | | 1 800.00 | 20 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 786.00 | 14 236.00 | 9 291.00 | 114 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | 14 236.00 | 9 291.00 | 114 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 256.00 | 377 256.00 | | 377 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 467.00 | 233 467.00 | | 233 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 579 468.00 | 579 468.00 | | 579 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 781.00 | 32 606.00 | 1 176.00 | 33 781.00 |
VI Groupe et associés | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 952.00 | 617 952.00 | | 617 952.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 544.00 | 1 125 368.00 | 1 176.00 | 1 126 544.00 |