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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 29 351.00 | 266.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 500.00 | 85 435.00 | 52 065.00 | 137 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 636.00 | 114 786.00 | 278 850.00 | 393 636.00 |
BT Marchandises | 214 850.00 | 15 039.00 | 199 811.00 | 214 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 011.00 | 39 968.00 | 467 043.00 | 507 011.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 763.00 | 55 007.00 | 844 756.00 | 899 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 399.00 | 169 793.00 | 1 123 606.00 | 1 293 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 368.00 | 79 552.00 | | 19 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 947.00 | 39 816.00 | | 66 947.00 |
DL TOTAL (I) | 108 315.00 | 141 368.00 | | 108 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 237.00 | 221 125.00 | | 231 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 190.00 | 692 970.00 | | 743 190.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 291.00 | 915 196.00 | | 975 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 606.00 | 1 069 564.00 | | 1 123 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 291.00 | 812 939.00 | | 975 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 807.00 | 668.00 | 3 190 475.00 | 3 189 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 807.00 | 668.00 | 3 190 475.00 | 3 189 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 4 655.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 4 655.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 4 616.00 | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 6 305.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -1 649.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 4 125.00 | | 19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 680.00 | 2 810 620.00 | | 3 231 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 733.00 | 2 770 805.00 | | 3 164 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 947.00 | 39 816.00 | | 66 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 712.00 | | 20 924.00 | 372 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 192.00 | | 17 924.00 | 149 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 3 000.00 | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 604.00 | 14 182.00 | | 100 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 604.00 | 14 182.00 | | 100 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 707.00 | 325 707.00 | | 325 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 459 049.00 | 459 049.00 | | 459 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 441.00 | 62 842.00 | 4 599.00 | 67 441.00 |
VI Groupe et associés | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 467.00 | 543 467.00 | | 543 467.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 291.00 | 970 692.00 | 4 599.00 | 975 291.00 |