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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 28 818.00 | 799.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 375.00 | 61 254.00 | 28 121.00 | 89 375.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 711.00 | 90 072.00 | 255 639.00 | 345 711.00 |
BT Marchandises | 154 565.00 | 12 365.00 | 142 200.00 | 154 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 152.00 | 4 925.00 | 453 227.00 | 458 152.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 048.00 | 17 290.00 | 831 758.00 | 849 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 759.00 | 107 362.00 | 1 087 397.00 | 1 194 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 569.00 | 40 525.00 | | 114 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 983.00 | 74 045.00 | | 64 983.00 |
DL TOTAL (I) | 201 552.00 | 136 569.00 | | 201 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 290.00 | 288 317.00 | | 192 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | 59 103.00 | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 467.00 | 277 416.00 | | 263 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 193.00 | 280 624.00 | | 354 193.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 45.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 845.00 | 905 506.00 | | 870 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 397.00 | 1 057 076.00 | | 1 087 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 845.00 | 763 815.00 | | 870 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 900.00 | | 2 604 900.00 | 2 604 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 900.00 | | 2 604 900.00 | 2 604 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 17 205.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 17 205.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 903.00 | 4 897.00 | | 12 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 4 897.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 874.00 | 12 308.00 | | -10 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 18 106.00 | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 638.00 | 2 460 438.00 | | 2 650 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 654.00 | 2 386 394.00 | | 2 585 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 983.00 | 74 045.00 | | 64 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 190.00 | | 5 045.00 | 341 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 670.00 | | 1 845.00 | 117 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 3 200.00 | 17 780.00 |