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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 653.00 | 672.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 51 320.00 | 2 590.00 | 53 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 265.00 | 51 973.00 | 1 655 292.00 | 1 707 265.00 |
BT Marchandises | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 942.00 | 51 973.00 | 1 818 969.00 | 1 870 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 305 965.00 | 230 069.00 | | 305 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 502.00 | 75 895.00 | | 111 502.00 |
DL TOTAL (I) | 505 467.00 | 393 965.00 | | 505 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 333.00 | 1 026 229.00 | | 917 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 678.00 | 301 067.00 | | 291 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | 75 314.00 | | 78 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183.00 | 46 731.00 | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 502.00 | 1 449 341.00 | | 1 313 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 969.00 | 1 843 306.00 | | 1 818 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 313.00 | 548 061.00 | | 539 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 194.00 | 116 192.00 | 1 396 386.00 | 1 280 194.00 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 553.00 | 116 192.00 | 1 407 745.00 | 1 291 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 418.00 | 24 001.00 | | 8 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 351.00 | 34 645.00 | | 36 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | 24 685.00 | | 42 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 706.00 | 1 429 015.00 | | 1 417 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 204.00 | 1 353 120.00 | | 1 306 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 502.00 | 75 895.00 | | 111 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 475.00 | | 1 790.00 | 1 705 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 445.00 | | 1 790.00 | 53 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837.00 | 7 137.00 | | 44 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 7 137.00 | | 44 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 333.00 | 143 144.00 | 530 511.00 | 917 333.00 |
VI Groupe et associés | 291 678.00 | 291 678.00 | | 291 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 41 704.00 | 530 511.00 | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 502.00 | 539 313.00 | 530 511.00 | 1 313 502.00 |