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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 652 000.00 | 297 500.00 | 1 354 500.00 | 1 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 303.00 | 22.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 53 807.00 | 103.00 | 53 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 554.00 | 352 610.00 | 1 354 944.00 | 1 707 554.00 |
BT Marchandises | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BZ Autres créances | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CF Disponibilités | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 182.00 | 352 610.00 | 1 598 571.00 | 1 951 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 531 534.00 | 417 467.00 | | 531 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 682.00 | 114 067.00 | | -138 682.00 |
DL TOTAL (I) | 480 852.00 | 619 534.00 | | 480 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 812.00 | 803 332.00 | | 701 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 819.00 | 286 677.00 | | 269 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 234.00 | 95 897.00 | | 133 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 854.00 | 19 066.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 719.00 | 1 204 972.00 | | 1 117 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 571.00 | 1 824 506.00 | | 1 598 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 988.00 | 560 049.00 | | 558 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 425.00 | | 129.00 | 1 707 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 129.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 659.00 | 1 451.00 | | 53 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 659.00 | 1 451.00 | | 53 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 297 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 812.00 | 143 081.00 | 558 731.00 | 701 812.00 |
VI Groupe et associés | 269 819.00 | 269 819.00 | | 269 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 582.00 | 102 293.00 | 289.00 | 102 582.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 719.00 | 558 988.00 | 558 731.00 | 1 117 719.00 |