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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 1 318 980.00 | | 1 318 980.00 | 1 318 980.00 |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 410.00 | | 1 412 410.00 | 1 412 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 684.00 | | 1 412 684.00 | 1 412 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 852.00 | 531 534.00 | | 392 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | -138 682.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 515 613.00 | 480 852.00 | | 515 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 731.00 | 701 812.00 | | 558 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 259.00 | 269 819.00 | | 257 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 133 234.00 | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 12 854.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 070.00 | 1 117 719.00 | | 897 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 684.00 | 1 598 571.00 | | 1 412 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 871.00 | 558 988.00 | | 483 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 554.00 | | | 1 707 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 280.00 | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 125.00 | 55 235.00 | 55 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 110.00 | 125.00 | 55 235.00 | 55 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 731.00 | 145 532.00 | 413 199.00 | 558 731.00 |
VI Groupe et associés | 257 259.00 | 257 259.00 | | 257 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 007.00 | 1 314 007.00 | | 1 314 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 962.00 | 1 361 718.00 | 244.00 | 1 361 962.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 070.00 | 483 871.00 | 413 199.00 | 897 070.00 |