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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 978.00 | 347.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 52 681.00 | 1 229.00 | 53 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 425.00 | 53 659.00 | 1 653 766.00 | 1 707 425.00 |
BT Marchandises | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 165.00 | 53 659.00 | 1 824 506.00 | 1 878 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 417 467.00 | 305 965.00 | | 417 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 067.00 | 111 502.00 | | 114 067.00 |
DL TOTAL (I) | 619 534.00 | 505 467.00 | | 619 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 332.00 | 917 333.00 | | 803 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 677.00 | 291 678.00 | | 286 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 78 308.00 | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 26 183.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 972.00 | 1 313 502.00 | | 1 204 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 506.00 | 1 818 969.00 | | 1 824 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 049.00 | 539 313.00 | | 560 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 142.00 | 16 053.00 | | 29 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 265.00 | | 160.00 | 1 707 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 160.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 973.00 | 1 686.00 | | 51 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | 1 686.00 | | 51 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 190.00 | 129 267.00 | 539 601.00 | 774 190.00 |
VI Groupe et associés | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 821.00 | 40 661.00 | 160.00 | 40 821.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 972.00 | 560 049.00 | 539 601.00 | 1 204 972.00 |