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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 318 645.00 | 639 288.00 | 4 679 357.00 | 5 318 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 282.00 | 117 436.00 | 1 846.00 | 119 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 519.00 | | 1 227 519.00 | 1 227 519.00 |
AN Terrains | 864 941.00 | 72 925.00 | 792 016.00 | 864 941.00 |
AP Constructions | 1 293 198.00 | 938 101.00 | 355 097.00 | 1 293 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 470.00 | 467 717.00 | 16 753.00 | 484 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008 040.00 | 20 392 734.00 | 7 615 306.00 | 28 008 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074 272.00 | 21 988 913.00 | 10 085 359.00 | 32 074 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 283.00 | 349 592.00 | 8 959 691.00 | 9 309 283.00 |
BZ Autres créances | 1 854 728.00 | 107 000.00 | 1 747 728.00 | 1 854 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 4 090 978.00 | | 4 090 978.00 | 4 090 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 380 033.00 | 456 592.00 | 14 923 441.00 | 15 380 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 772 948.00 | 23 084 793.00 | 29 688 155.00 | 52 772 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 064.00 | 1 697 064.00 | | 1 697 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
DG Autres réserves | 2 411 328.00 | 2 133 084.00 | | 2 411 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 717.00 | 6 338 821.00 | | 6 873 717.00 |
DO TOTAL (II) | 528.00 | 328 514.00 | | 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 512.00 | 562 938.00 | | 639 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 512.00 | 562 938.00 | | 639 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249 497.00 | 15 507 638.00 | | 13 249 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 540.00 | 5 104 316.00 | | 5 127 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 206.00 | 4 097 479.00 | | 3 578 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 190 714.00 | 35 583.00 | | 190 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 688 155.00 | 32 003 733.00 | | 29 688 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 672 962.00 | 960 365.00 | | 672 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 673 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 717 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 305 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 092.00 | |
GE Autres charges | | | 252 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 437 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 743.00 | 285 277.00 | | 271 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 743.00 | 285 277.00 | | 271 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 660.00 | 44 055.00 | | 97 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 677.00 | 56 035.00 | | 141 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 337.00 | 100 090.00 | | 239 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 406.00 | 185 187.00 | | 32 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 910.00 | 818 018.00 | | 379 910.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 671.00 | -96 274.00 | | -13 671.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 222 476.00 | 137 789.00 | | 222 476.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 895 985.00 | 1 357 727.00 | | 895 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 672 962.00 | 960 365.00 | | 672 962.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 545.00 | 259 569.00 | | 545.00 |