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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756 164.00 | 1 761 468.00 | 4 994 696.00 | 6 756 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 731.00 | 230 560.00 | 200 171.00 | 430 731.00 |
AN Terrains | 1 839 191.00 | 244 652.00 | 1 594 539.00 | 1 839 191.00 |
AP Constructions | 6 108 702.00 | 1 130 747.00 | 4 977 955.00 | 6 108 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 980 334.00 | 25 845 244.00 | 11 135 090.00 | 36 980 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 833.00 | 1 504 478.00 | 505 355.00 | 2 009 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 158.00 | | 3 534 158.00 | 3 534 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 1 085 498.00 | | 1 085 498.00 | 1 085 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 751.00 | | 1 243 751.00 | 1 243 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 909.00 | | 4 777 909.00 | 4 777 909.00 |
CU Autres participations | 3 414 090.00 | | 3 414 090.00 | 3 414 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 064.00 | 1 697 064.00 | | 1 697 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
DG Autres réserves | 2 411 328.00 | 2 411 328.00 | | 2 411 328.00 |
DH Report à nouveau | 22 953.00 | 26 098.00 | | 22 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 761.00 | -3 145.00 | | 63 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 812.00 | 4 301 051.00 | | 4 364 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 962.00 | 588 452.00 | | 712 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 962.00 | 588 452.00 | | 712 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 911 822.00 | 15 039 737.00 | | 31 911 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595.00 | 361 595.00 | | 371 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 38 057.00 | | 28 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 12 743.00 | | 13 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 098.00 | 412 421.00 | | 413 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 909.00 | 4 713 472.00 | | 4 777 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 331 498.00 | 912 079.00 | | 331 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 594.00 | 839.00 | | 1 594.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 731.00 | 744.00 | | 731.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 325.00 | 1 583.00 | | 2 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 945 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 730.00 | |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 001.00 | 470 208.00 | | 549 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 001.00 | 560 208.00 | | 549 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | 96 620.00 | | 4 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 817.00 | 90 661.00 | | 262 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 501.00 | 187 281.00 | | 267 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 500.00 | 372 927.00 | | 281 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 364.00 | 11 147.00 | | -48 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 009.00 | 204 010.00 | | 204 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 248.00 | 207 155.00 | | 140 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 761.00 | -3 145.00 | | 63 761.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 772.00 | 45 071.00 | | 37 772.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 332 233.00 | 912 823.00 | | 332 233.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 331 498.00 | 912 079.00 | | 331 498.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 731.00 | 744.00 | | 731.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 731.00 | 744.00 | | 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 100.00 | | 75 000.00 | 3 529 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 942.00 | 3 534 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 942.00 | 3 534 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529 100.00 | | 75 000.00 | 3 529 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
UX Autres créances clients | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 911 294.00 | 911 294.00 | | 911 294.00 |
VI Groupe et associés | 371 595.00 | 371 595.00 | | 371 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 888.00 | 1 118 820.00 | 45 068.00 | 1 163 888.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 098.00 | 413 098.00 | | 413 098.00 |