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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 158.00 | | 3 534 158.00 | 3 534 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 808 229.00 | | 808 229.00 | 808 229.00 |
CF Disponibilités | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 873.00 | | 950 873.00 | 950 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 031.00 | | 4 485 031.00 | 4 485 031.00 |
CU Autres participations | 3 414 090.00 | | 3 414 090.00 | 3 414 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 064.00 | 1 697 064.00 | | 1 697 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
DG Autres réserves | 2 475 089.00 | 2 411 328.00 | | 2 475 089.00 |
DH Report à nouveau | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | 63 761.00 | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 550.00 | 4 364 812.00 | | 4 381 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371 595.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 228.00 | 28 348.00 | | 90 228.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 13 155.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 481.00 | 413 098.00 | | 103 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 034.00 | 4 777 909.00 | | 4 485 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 393.00 | -48 364.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 012.00 | 204 009.00 | | 204 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 274.00 | 140 248.00 | | 187 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738.00 | 63 761.00 | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 158.00 | | | 3 534 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534 158.00 | | | 3 534 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VC Groupe et associés | 808 229.00 | 808 229.00 | | 808 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 822.00 | 837 754.00 | 45 068.00 | 882 822.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |