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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 100.00 | | 3 529 100.00 | 3 529 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BZ Autres créances | 941 890.00 | | 941 890.00 | 941 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 371.00 | | 1 184 371.00 | 1 184 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 472.00 | | 4 713 472.00 | 4 713 472.00 |
CU Autres participations | 3 414 090.00 | | 3 414 090.00 | 3 414 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 064.00 | 1 697 064.00 | | 1 697 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
DG Autres réserves | 2 411 328.00 | 2 411 328.00 | | 2 411 328.00 |
DH Report à nouveau | 26 098.00 | -55 411.00 | | 26 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145.00 | 81 508.00 | | -3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 051.00 | 4 304 196.00 | | 4 301 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 595.00 | 481 783.00 | | 361 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 8 869.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | 26 116.00 | | 38 057.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 3 226.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 421.00 | 519 994.00 | | 412 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 472.00 | 4 824 190.00 | | 4 713 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | -81 862.00 | | 11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 010.00 | 104 117.00 | | 204 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 155.00 | 22 609.00 | | 207 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 145.00 | 81 508.00 | | -3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 100.00 | | 116 000.00 | 3 413 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 100.00 | | 116 000.00 | 3 413 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
UX Autres créances clients | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 906 947.00 | 906 947.00 | | 906 947.00 |
VI Groupe et associés | 361 595.00 | 361 595.00 | | 361 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 920.00 | 967 909.00 | 115 011.00 | 1 082 920.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 421.00 | 412 421.00 | | 412 421.00 |