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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 071.00 | 371.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 068.00 | 17 463.00 | 5 605.00 | 23 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 372.00 | 352 757.00 | 410 615.00 | 763 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 493.00 | 378 291.00 | 443 201.00 | 821 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BT Marchandises | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BZ Autres créances | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 673.00 | | 226 673.00 | 226 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 165.00 | 378 291.00 | 669 874.00 | 1 048 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 053.00 | -512 512.00 | | -604 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 195.00 | -91 540.00 | | -59 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 275.00 | 18 600.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | -645 973.00 | -584 453.00 | | -645 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 041.00 | 477 689.00 | | 394 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 081.00 | 378 563.00 | | 519 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 58 005.00 | | 73 622.00 |
EA Autres dettes | 329 102.00 | 326 112.00 | | 329 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 847.00 | 1 240 439.00 | | 1 315 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 874.00 | 655 986.00 | | 669 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 225.00 | | 709 225.00 | 709 225.00 |
FG Production vendue services | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 208.00 | | 730 208.00 | 730 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 3 100.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 3 100.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 3 100.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 960.00 | 894 908.00 | | 736 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 155.00 | 986 448.00 | | 796 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 195.00 | -91 540.00 | | -59 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 879.00 | | 7 613.00 | 813 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 027.00 | | 7 413.00 | 779 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | 200.00 | 26 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 032.00 | 63 260.00 | | 315 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 897.00 | 1 174.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 135.00 | 62 085.00 | | 308 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 081.00 | 519 081.00 | | 519 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 102.00 | 329 102.00 | | 329 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 041.00 | 111 700.00 | 282 341.00 | 394 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
VP Divers | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 121 437.00 | 26 610.00 | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 847.00 | 1 033 506.00 | 282 341.00 | 1 315 847.00 |